Solução · Bancos
Descarregar extratos bancários e ligá-los às faturas, sem trabalho manual
O DocBridge importa o extrato do seu banco, reconhece cada movimento e liga-o automaticamente à fatura ou ao recibo que lhe corresponde. Deixa de haver alguém a cruzar o extrato com uma pasta de PDFs no fim do mês.
O problema
As duas metades de cada par chegam por caminhos diferentes e sem ordem garantida: o movimento vem do banco, a fatura vem do email. Um pagamento que aparece em agosto para uma fatura de julho fica por conciliar indefinidamente — sem erro nenhum, apenas esquecido.
Como o DocBridge resolve
01
O extrato entra
Por ficheiro do banco, com um guia por banco a explicar onde o pedir, ou por ligação direta na Wise.
02
Cada movimento é lido
Data, valor, descritivo e contraparte. Movimentos repetidos são detetados e não entram duas vezes.
03
Liga-se à fatura certa
Só quando é inequívoco. Uma ligação automática distingue-se de uma manual e desfaz-se com um clique.
Perguntas frequentes
Preciso de dar acesso à minha conta bancária?
Não. Na maioria dos bancos importa-se o ficheiro que o próprio banco disponibiliza. A Wise usa um token que gera na sua conta e pode revogar.
E se o meu banco não estiver na lista?
Se exportar MT940, funciona.
A conciliação pode enganar-se?
Só liga o que é inequívoco, e desfaz-se com um clique.
Quando é que corre?
De hora a hora, ao importar um extrato, e ao validar um documento.
Isto é uma peça de uma coisa maior
A conciliação bancária é uma das tarefas que o DocBridge automatiza. O objetivo é maior: mais negócio, menos burocracia. Ver o que fazemos →
Traga um extrato e um mês de faturas.
Mostramos a conciliação a correr com os seus dados reais.
Feito para Portugal, não traduzido para Portugal. Lê o QR da AT. Conhece o SNC e a CAE-Rev.4. Lança diretamente na Centralgest.